广源优配一季报点评：鹏华中证500ETF基金季度涨幅2.95%

本站消息，日前鹏华中证500ETF基金公布一季报广源优配，2025年一季度最新规模3.02亿元，季度净值涨幅为2.95%。

从业绩表现来看，鹏华中证500ETF基金过去一年净值涨幅为11.09%，在同类基金中排名1108/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-18.07%，成立以来的最大回撤为-36.82%。

从基金规模来看，鹏华中证500ETF基金2025年一季度公布的基金规模为3.02亿元，较上一期规模3.4亿元变化了-3777.98万元，环比变化了-11.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.61%，无债券类资产，现金占净值比5.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.86%，第一大重仓股为江淮汽车（600418）广源优配，持仓占比为0.83%。

鹏华中证500ETF现任基金经理为陈龙。其中在任基金经理陈龙已从业8年又309天，2019年11月21日正式接手管理鹏华中证500ETF，任职期间累计回报为44.04%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证500ETF（159982），季度净值涨幅为2.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数是在中证全指样本空间内,剔除沪深300指数成分股及最近一年日均总市值排名在前300名的股票之后,并剔除样本空间剩余股票最近一年日均成交金额后20%的股票,选取最近一年日均总市值排名前500名的股票,以综合反映A股市场中小市值公司的整体情况。一季度,中证500指数上涨2.31%,同期上证指数下跌0.48%,沪深300指数下跌1.21%。节奏上,年初市场快速杀跌,1月中旬筑底,之后开启一轮修复行情;春节之后,在Deepseek催化下,科技成长、中小市值风格显著占优,中证500指数相比大盘也获得了一定的超额收益;而3月初两会之后,春季躁动渐入尾声,市场开始担忧外部关税政策扰动,以及国内宏观经济形势的压力,大盘再次承压,风格上也开始向大盘价值风格回摆。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人通过对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

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